Performance semaine #149

Veuillez trouver ci-dessous un résumé des performances d'US Equity Premium au 2015-12-04.

US Equity Premium (C)

Au 2015-12-04 la valeur liquidative d'US Equity Premium (C) s'établit à $17.042.

USEP.CSPXTÉcart
Semaine+0.62%+0.12%+0.5%
12/2015+0.26%+0.58%-0.32%
2015-4.28%+3.6%-7.88%
Lancement (2012-05-31)+70.42%+72.02%-1.6%

US Equity Premium (B)

Au 2015-12-04 la valeur liquidative d'US Equity Premium (B) s'établit à €19.747.

USEP.BSPTRTEÉcart
Semaine-2.36%-2.59%+0.23%
12/2015-2.71%-2.44%-0.27%
2015+6.61%+15.14%-8.52%
Lancement (2012-06-26)+97.47%+95.34%+2.13%

Variations hebdomadaires

Principales variations de la semaine parmi les actions qui composent l’actif du fonds.

Les 5 + fortes baisses%
NRG ENERGY INC-22.55%
VIACOM INC-CLASS B-9.66%
AES CORP-6.71%
ENSCO PLC-CL A-5.62%
TRANSOCEAN LTD-4.39%
EXELON CORP-3.29%
Les 5 + fortes hausses%
MORGAN STANLEY+4.56%
WESTERN DIGITAL CORP+4.62%
FIRSTENERGY CORP+5.36%
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS+6.06%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC+7.87%
MALLINCKRODT PLC+12.73%

---
SPXT = S&P 500 (dividendes réinvestis) en USD
SPTRTE = S&P 500 (dividendes réinvestis) en EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Veuillez lire attentivement nos avertissements.
sources des données : Bloomberg, DTAM.

Post-trade 2015-12-03

Veuillez trouver ci-dessous le résumé des transactions du fonds en date du 2015-12-03.

Transactions

TickerNomQtéPrix
CNX UNCONSOL ENERGY INC-5647$8.71
FCX UNFREEPORT-MCMORAN INC894$7.9
GME UNGAMESTOP CORP-CLASS A1017$33.75
GNW UNGENWORTH FINANCIAL INC-CL A-6911$4.79
HPQ UNHP INC704$12.03
MNK UNMALLINCKRODT PLC-172$74.71
MU UWMICRON TECHNOLOGY INC2177$15.95
NAVI UWNAVIENT CORP2874$12.03
NRG UNNRG ENERGY INC759$11.02
OI UNOWENS-ILLINOIS INC370$19.03
PWR UNQUANTA SERVICES INC-2012$22.67
WDC UWWESTERN DIGITAL CORP112$62.41

Résumé

Nominal$282,299
Slipage vs. VWAP (montant)$-2,073
Slipage vs. VWAP (%)-0.74%
Frais (montant)$116
Frais (%)0.041%
Montant net$-912

Le détail des transactions est fourni à titre purement indicatif et ne constitue ni une recommandation ni un document promotionnel et ne doit pas avoir pour objet de fonder en lui seul une décision d'investissement.

Performance semaine #148

Veuillez trouver ci-dessous un résumé des performances d'US Equity Premium au 2015-11-27.

US Equity Premium (C)

Au 2015-11-27 la valeur liquidative d'US Equity Premium (C) s'établit à $16.938.

USEP.CSPXTÉcart
Semaine-0.21%+0.08%-0.29%
11/2015+0.96%+0.76%+0.2%
2015-4.86%+3.48%-8.35%
Lancement (2012-05-31)+69.38%+71.82%-2.44%

US Equity Premium (B)

Au 2015-11-27 la valeur liquidative d'US Equity Premium (B) s'établit à €20.223.

USEP.BSPTRTEÉcart
Semaine+0.81%+0.8%+0.01%
11/2015+5.13%+5.06%+0.07%
2015+9.19%+18.19%-9.01%
Lancement (2012-06-26)+102.23%+100.52%+1.71%

Variations hebdomadaires

Principales variations de la semaine parmi les actions qui composent l’actif du fonds.

Les 5 + fortes baisses%
HP INC-10.31%
CONSOL ENERGY INC-4.96%
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS-3.38%
NRG ENERGY INC-3.17%
VIACOM INC-CLASS B-2.94%
FREEPORT-MCMORAN INC-1.82%
Les 5 + fortes hausses%
FIFTH THIRD BANCORP+1.88%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP+2.36%
OWENS-ILLINOIS INC+2.56%
AES CORP+3.31%
QORVO INC+4.98%
MALLINCKRODT PLC+8.67%

---
SPXT = S&P 500 (dividendes réinvestis) en USD
SPTRTE = S&P 500 (dividendes réinvestis) en EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Veuillez lire attentivement nos avertissements.
sources des données : Bloomberg, DTAM.

Performance semaine #147

Veuillez trouver ci-dessous un résumé des performances d'US Equity Premium au 2015-11-20.

US Equity Premium (C)

Au 2015-11-20 la valeur liquidative d'US Equity Premium (C) s'établit à $16.974.

USEP.CSPXTÉcart
Semaine+2.52%+3.34%-0.82%
11/2015+1.17%+0.67%+0.5%
2015-4.66%+3.4%-8.06%
Lancement (2012-05-31)+69.74%+71.67%-1.94%

US Equity Premium (B)

Au 2015-11-20 la valeur liquidative d'US Equity Premium (B) s'établit à €20.061.

USEP.BSPTRTEÉcart
Semaine+3.25%+3.93%-0.69%
11/2015+4.29%+4.23%+0.06%
2015+8.31%+17.26%-8.95%
Lancement (2012-06-26)+100.61%+98.93%+1.67%

Variations hebdomadaires

Principales variations de la semaine parmi les actions qui composent l’actif du fonds.

Les 5 + fortes baisses%
FREEPORT-MCMORAN INC-4.95%
NRG ENERGY INC-4.84%
ENSCO PLC-CL A-3.83%
MOSAIC CO/THE-2.95%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC-2.88%
TRANSOCEAN LTD-2.32%
Les 5 + fortes hausses%
CONSOL ENERGY INC+6.35%
MALLINCKRODT PLC+7.13%
HP INC+7.25%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO+7.4%
QORVO INC+7.41%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A+8.12%

---
SPXT = S&P 500 (dividendes réinvestis) en USD
SPTRTE = S&P 500 (dividendes réinvestis) en EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Veuillez lire attentivement nos avertissements.
sources des données : Bloomberg, DTAM.

Performance semaine #146

Veuillez trouver ci-dessous un résumé des performances d'US Equity Premium au 2015-11-13.

US Equity Premium (C)

Au 2015-11-13 la valeur liquidative d'US Equity Premium (C) s'établit à $16.557.

USEP.CSPXTÉcart
Semaine-4.38%-3.56%-0.81%
11/2015-1.31%-2.58%+1.26%
2015-7%+0.06%-7.06%
Lancement (2012-05-31)+65.57%+66.13%-0.56%

US Equity Premium (B)

Au 2015-11-13 la valeur liquidative d'US Equity Premium (B) s'établit à €19.43.

USEP.BSPTRTEÉcart
Semaine-3.49%-3.47%-0.01%
11/2015+1.01%+0.28%+0.72%
2015+4.9%+12.82%-7.92%
Lancement (2012-06-26)+94.3%+91.41%+2.89%

Variations hebdomadaires

Principales variations de la semaine parmi les actions qui composent l’actif du fonds.

Les 5 + fortes baisses%
FREEPORT-MCMORAN INC-19.26%
MALLINCKRODT PLC-18.53%
CONSOL ENERGY INC-9.87%
QORVO INC-8.19%
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS-7.01%
LEGG MASON INC-6.69%
Les 5 + fortes hausses%
QUANTA SERVICES INC-0.72%
UNUM GROUP-0.69%
EXELON CORP+0.89%
XEROX CORP+3.38%
FIRSTENERGY CORP+4.47%
VIACOM INC-CLASS B+4.78%

---
SPXT = S&P 500 (dividendes réinvestis) en USD
SPTRTE = S&P 500 (dividendes réinvestis) en EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Veuillez lire attentivement nos avertissements.
sources des données : Bloomberg, DTAM.

Post-trade 2015-11-13

Veuillez trouver ci-dessous le résumé des transactions du fonds en date du 2015-11-13.

Transactions

TickerNomQtéPrix
AES UNAES CORP721$9.76
FCX UNFREEPORT-MCMORAN INC803$8.98
HPE UNHEWLETT PACKARD ENTERPRIS1035$13.61
HPQ UNHP INC1097$13.38
JOY UNJOY GLOBAL INC-2210$15.11
L UNLOEWS CORP782$36.97
MNK UNMALLINCKRODT PLC132$53.22
NAVI UWNAVIENT CORP-2977$12.17
NE UNNOBLE CORP PLC-2399$12.81
OI UNOWENS-ILLINOIS INC1541$18.84
RDC UNROWAN COMPANIES PLC-A-1791$18.85
WDC UWWESTERN DIGITAL CORP464$62.05

Résumé

Nominal$270,886
Slipage vs. VWAP (montant)$-1,833
Slipage vs. VWAP (%)-0.68%
Frais (montant)$111
Frais (%)0.041%
Montant net$-2,767

Le détail des transactions est fourni à titre purement indicatif et ne constitue ni une recommandation ni un document promotionnel et ne doit pas avoir pour objet de fonder en lui seul une décision d'investissement.

Performance semaine #145

Veuillez trouver ci-dessous un résumé des performances d'US Equity Premium au 2015-11-06.

US Equity Premium (C)

Au 2015-11-06 la valeur liquidative d'US Equity Premium (C) s'établit à $17.315.

USEP.CSPXTÉcart
Semaine+3.2%+1.02%+2.18%
11/2015+3.2%+1.02%+2.18%
2015-2.75%+3.75%-6.5%
Lancement (2012-05-31)+73.15%+72.27%+0.87%

US Equity Premium (B)

Au 2015-11-06 la valeur liquidative d'US Equity Premium (B) s'établit à €20.132.

USEP.BSPTRTEÉcart
Semaine+4.66%+3.89%+0.77%
11/2015+4.66%+3.89%+0.77%
2015+8.69%+16.88%-8.19%
Lancement (2012-06-26)+101.32%+98.3%+3.02%

Variations hebdomadaires

Principales variations de la semaine parmi les actions qui composent l’actif du fonds.

Les 5 + fortes baisses%
HP INC-48.03%
FREEPORT-MCMORAN INC-8.67%
AES CORP-6.85%
FIRSTENERGY CORP-6.12%
TRANSOCEAN LTD-4.8%
MOSAIC CO/THE-3.82%
Les 5 + fortes hausses%
KEYCORP+7.81%
REGIONS FINANCIAL CORP+8.34%
ENSCO PLC-CL A+8.6%
VALERO ENERGY CORP+9.15%
CONSOL ENERGY INC+23.27%
QORVO INC+26.45%

---
SPXT = S&P 500 (dividendes réinvestis) en USD
SPTRTE = S&P 500 (dividendes réinvestis) en EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Veuillez lire attentivement nos avertissements.
sources des données : Bloomberg, DTAM.

Performance semaine #144

Veuillez trouver ci-dessous un résumé des performances d'US Equity Premium au 2015-10-30.

US Equity Premium (C)

Au 2015-10-30 la valeur liquidative d'US Equity Premium (C) s'établit à $16.777.

USEP.CSPXTÉcart
Semaine-1.5%+0.22%-1.72%
10/2015+8.51%+8.44%+0.08%
2015-5.77%+2.7%-8.47%
Lancement (2012-05-31)+67.77%+70.52%-2.75%

US Equity Premium (B)

Au 2015-10-30 la valeur liquidative d'US Equity Premium (B) s'établit à €19.236.

USEP.BSPTRTEÉcart
Semaine-0.9%+0.1%-1%
10/2015+10.35%+9.57%+0.78%
2015+3.86%+12.5%-8.65%
Lancement (2012-06-26)+92.36%+90.87%+1.49%

Variations hebdomadaires

Principales variations de la semaine parmi les actions qui composent l’actif du fonds.

Les 5 + fortes baisses%
QORVO INC-14.7%
XEROX CORP-9.19%
KEYCORP-8.14%
NRG ENERGY INC-8.06%
HP INC-7.13%
EXELON CORP-6.5%
Les 5 + fortes hausses%
ENSCO PLC-CL A+1.84%
LINCOLN NATIONAL CORP+2.24%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP+2.9%
UNUM GROUP+3.31%
NOBLE CORP PLC+3.94%
VALERO ENERGY CORP+6.75%

---
SPXT = S&P 500 (dividendes réinvestis) en USD
SPTRTE = S&P 500 (dividendes réinvestis) en EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Veuillez lire attentivement nos avertissements.
sources des données : Bloomberg, DTAM.

Post-Trade 2015-10-29

Veuillez trouver ci-dessous le résumé des transactions du fonds en date du 2015-10-29.

Transactions

TickerNomQtéPrix
CNX UNCONSOL ENERGY INC5647$7.06
L UNLOEWS CORP-1037$36.7
PWR UNQUANTA SERVICES INC2012$19.65
TRV UNTRAVELERS COS INC/THE-61$114.31
URI UNUNITED RENTALS INC-521$73.83

Résumé

Nominal$162,900
Slipage vs. VWAP (montant)$-287
Slipage vs. VWAP (%)-0.18%
Frais (montant)$67
Frais (%)0.041%
Montant net$4,026

Le détail des transactions est fourni à titre purement indicatif et ne constitue ni une recommandation ni un document promotionnel et ne doit pas avoir pour objet de fonder en lui seul une décision d'investissement.

Performance semaine #143

Veuillez trouver ci-dessous un résumé des performances d'US Equity Premium au 2015-10-23.

US Equity Premium (C)

Au 2015-10-23 la valeur liquidative d'US Equity Premium (C) s'établit à $17.032.

USEP.CSPXTÉcart
Semaine+2.42%+2.09%+0.33%
10/2015+10.16%+8.19%+1.97%
2015-4.33%+2.47%-6.81%
Lancement (2012-05-31)+70.32%+70.14%+0.18%

US Equity Premium (B)

Au 2015-10-23 la valeur liquidative d'US Equity Premium (B) s'établit à €19.41.

USEP.BSPTRTEÉcart
Semaine+4.97%+5.28%-0.3%
10/2015+11.35%+9.47%+1.88%
2015+4.8%+12.39%-7.59%
Lancement (2012-06-26)+94.1%+90.68%+3.42%

Variations hebdomadaires

Principales variations de la semaine parmi les actions qui composent l’actif du fonds.

Les 5 + fortes baisses%
NRG ENERGY INC-6.66%
MORGAN STANLEY-3.92%
MALLINCKRODT PLC-3.49%
VALERO ENERGY CORP-3.14%
FIRSTENERGY CORP-2.55%
FREEPORT-MCMORAN INC-2.49%
Les 5 + fortes hausses%
JOY GLOBAL INC+7.74%
GENERAL MOTORS CO+8.45%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP+8.64%
QORVO INC+8.83%
NAVIENT CORP+10.52%
UNITED RENTALS INC+10.57%

---
SPXT = S&P 500 (dividendes réinvestis) en USD
SPTRTE = S&P 500 (dividendes réinvestis) en EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Veuillez lire attentivement nos avertissements.
sources des données : Bloomberg, DTAM.